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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
132150.00 |
|
5.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
122739.15 |
|
5.08% |
| 3 |
宁德时代 |
108540.00 |
|
4.49% |
| 4 |
杰瑞股份 |
103045.00 |
|
4.27% |
| 5 |
春风动力 |
86384.55 |
|
3.58% |
| 6 |
中创智领 |
64611.99 |
|
2.68% |
| 7 |
立讯精密 |
64695.95 |
|
2.68% |
| 8 |
滨江集团 |
62750.00 |
|
2.60% |
| 9 |
瑞丰新材 |
53000.00 |
|
2.19% |
| 10 |
国瓷材料 |
49104.00 |
|
2.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
24096.41 |
240.00 |
1.00% |
| 2 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
0.67% |
| 3 |
25国债08 |
6029.91 |
59.92 |
0.25% |
| 4 |
金25转债 |
1282.41 |
12.82 |
0.05% |
| 5 |
应流转债 |
548.81 |
5.49 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
4.38% |
3.83% |
20.93% |
27.67% |
2.68% |
20.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4777/10633 |
4641/10633 |
3084/10633 |
4138/10633 |
4780/10633 |
5374/10633 |
3806/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.9871 |
2.9871 |
0.0271 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0509 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
2.9091 |
2.9091 |
-0.0095 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
2.9186 |
2.9186 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
2.9224 |
2.9224 |
-0.0153 |
-0.52% |
