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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级03 |
3154.71 |
30.00 |
10.19% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
3153.29 |
30.00 |
10.18% |
| 3 |
21北京农商二级 |
3146.64 |
30.00 |
10.16% |
| 4 |
24静安置业MTN002 |
3090.29 |
30.00 |
9.98% |
| 5 |
24浙商银行小微债01 |
3067.02 |
30.00 |
9.90% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.13% |
0.33% |
0.30% |
0.92% |
0.04% |
0.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6521/8774 |
5455/8774 |
6894/8774 |
5746/8774 |
5792/8774 |
5479/8774 |
7940/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
