万家鑫明债券C 净资产规模 1.18 亿元，比上期增加 -54.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 98.64 | 0.05 | 1.35 | 0.00 | 0.01 | 1.18 | 3.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 85.94 | 0.09 | 1.28 | 0.87 | 12.78 | 2.61 | 6.81 |