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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7756 |
2.2533 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.7724 |
2.2501 |
0.0073 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.7651 |
2.2427 |
0.0171 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.7480 |
2.2255 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.7393 |
2.2168 |
-0.0116 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.7509 |
2.2284 |
0.0296 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.7213 |
2.1986 |
-0.0222 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.7435 |
2.2210 |
-0.0136 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
1.7571 |
2.2347 |
0.0119 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.7452 |
2.2227 |
-0.0133 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.7585 |
2.2361 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.7604 |
2.2380 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.7707 |
2.2484 |
0.0117 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
1.7590 |
2.2366 |
0.0142 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.7448 |
2.2223 |
0.0103 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
1.7345 |
2.2119 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.7434 |
2.2209 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
1.7523 |
2.2298 |
0.0194 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
1.7329 |
2.2103 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.7288 |
2.2062 |
-0.0055 |
-0.32 |