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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国货航 |
0.91 |
|
0.01% |
| 2 |
天和磁材 |
0.76 |
|
0.00% |
| 3 |
恒瑞医药 |
0.21 |
|
0.00% |
| 4 |
特变电工 |
0.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
344.22 |
3.40 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
4.60% |
4.17% |
24.20% |
31.67% |
3.84% |
26.77% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2833/6534 |
3729/6534 |
2428/6534 |
2546/6534 |
3001/6534 |
2582/6534 |
3142/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8400 |
2.3181 |
0.0282 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
1.8118 |
2.2897 |
0.0399 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
1.7719 |
2.2496 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.7819 |
2.2596 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.7758 |
2.2535 |
-0.0109 |
-0.61% |
