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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2024-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD218 |
29525.65 |
300.00 |
5.35% |
| 2 |
25平安证券CP009 |
20039.29 |
200.00 |
3.63% |
| 3 |
24光明MTN001 |
18276.41 |
180.00 |
3.31% |
| 4 |
24邮政MTN003 |
16214.29 |
160.00 |
2.94% |
| 5 |
25大唐新能SCP004 |
15043.50 |
150.00 |
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.55% |
0.19% |
0.87% |
0.03% |
2.66% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6740/8774 |
5027/8774 |
3933/8774 |
6312/8774 |
6113/8774 |
6326/8774 |
7218/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0295 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0294 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0292 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0291 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0050 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0051 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0429 |
