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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2024-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0295 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0294 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0292 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0291 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0292 |
1.0822 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0293 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0292 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0291 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0292 |
1.0822 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0296 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0296 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0297 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0298 |
1.0828 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0293 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0295 |
1.0825 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0288 |
1.0818 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0283 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0279 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0279 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01 |