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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0521 |
3.22 |
| 2026-03-30 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0285 |
-1.72 |
| 2026-03-26 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0351 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0147 |
-0.87 |
| 2026-03-23 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0224 |
1.34 |
| 2026-03-20 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0319 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0246 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0193 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0277 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0244 |
1.41 |
| 2026-03-06 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0245 |
-1.40 |
| 2026-03-05 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-03-04 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0257 |
1.48 |