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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0083 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0212 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0253 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0336 |
-1.86 |
| 2025-12-16 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0345 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0077 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0068 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0080 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0026 |
0.14 |