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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0454 |
2.39 |
| 2026-03-30 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0281 |
-1.46 |
| 2026-03-26 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0276 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0088 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2026-03-23 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0213 |
1.10 |
| 2026-03-20 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0263 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.9604 |
1.9604 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0253 |
-1.27 |
| 2026-03-17 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0183 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.9696 |
1.9696 |
-0.0096 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0262 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
2.0054 |
2.0054 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0168 |
0.84 |
| 2026-03-06 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0235 |
-1.16 |
| 2026-03-05 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2026-03-04 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0157 |
0.78 |