天弘标普500发起(QDII-FOF)D（022523）中高风险

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基金估值：
[01-11]
累计分红：
--元
基金经理：
胡超
成立日期：
2024-11-01
基金类型：
QDII
份额规模：
1.13亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.80% 0.22% 2.08% 8.27% 12.98% 0.80% 17.16%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.16% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 346/540 308/540 160/540 241/540 297/540 356/540 316/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 2.0806 2.0806 -0.0011 -0.05%
2026-01-07 2.0817 2.0817 -0.0043 -0.21%
2026-01-06 2.0860 2.0860 0.0089 0.43%
2026-01-05 2.0771 2.0771 0.0131 0.63%
2025-12-31 2.0640 2.0640 -0.0145 -0.70%

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