天弘标普500发起(QDII-FOF)D（022523）中高风险

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基金估值：
[02-14]
累计分红：
--元
基金经理：
胡超
成立日期：
2024-11-01
基金类型：
QDII
份额规模：
1.26亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.34% -2.75% -2.03% 2.86% 8.64% -1.34% 14.67%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 354/546 353/546 322/546 232/546 248/546 368/546 331/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 2.0364 2.0364 -0.0283 -1.37%
2026-02-11 2.0647 2.0647 -0.0015 -0.07%
2026-02-10 2.0662 2.0662 -0.0065 -0.31%
2026-02-09 2.0727 2.0727 0.0081 0.39%
2026-02-06 2.0646 2.0646 0.0352 1.73%

基金分红

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