天弘标普500发起(QDII-FOF)D（022523）中高风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
胡超
成立日期：
2024-11-01
基金类型：
QDII
份额规模：
1.13亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5279 24.00
银河主题策略股票 5.2257 34.46
海富通国策导向股票 2.3551 31.76
景顺长城内需增长股票 8.0240 6.24

业绩表现

截至：2026-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.27% -0.59% 1.26% 7.72% 12.52% 12.52% 16.22%
沪深300指数 1.69% 2.91% 1.66% 18.47% 24.97% 1.90% 18.88%
同类型平均收益率 -0.05% -0.67% -1.17% 7.41% 15.89% 10.74% 35.10%
同类型阶段排名 395/542 272/542 145/542 227/542 295/542 209/542 325/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 2.0640 2.0640 -0.0145 -0.70%
2025-12-30 2.0785 2.0785 -0.0015 -0.07%
2025-12-29 2.0800 2.0800 -0.0073 -0.35%
2025-12-26 2.0873 2.0873 -0.0012 -0.06%
2025-12-25 2.0885 2.0885 -0.0021 -0.10%

基金分红

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