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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2084 |
2.2084 |
-0.0563 |
-2.49 |
| 2026-04-02 |
2.2647 |
2.2647 |
0.0185 |
0.82 |
| 2026-04-01 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0877 |
-3.75 |
| 2026-03-30 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0097 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0094 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0256 |
1.10 |
| 2026-03-25 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0327 |
-1.38 |
| 2026-03-24 |
2.3671 |
2.3671 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-03-23 |
2.3731 |
2.3731 |
0.0155 |
0.66 |
| 2026-03-20 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0072 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
2.3504 |
2.3504 |
0.0461 |
2.00 |
| 2026-03-18 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0151 |
-0.65 |
| 2026-03-17 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0455 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
2.3649 |
2.3649 |
-0.0559 |
-2.31 |
| 2026-03-13 |
2.4208 |
2.4208 |
-0.0220 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.4428 |
2.4428 |
0.1098 |
4.71 |
| 2026-03-11 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0582 |
2.56 |
| 2026-03-10 |
2.2748 |
2.2748 |
-0.0741 |
-3.15 |
| 2026-03-09 |
2.3489 |
2.3489 |
0.0671 |
2.94 |