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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
728.03 |
7.20 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
5.09% |
-3.37% |
6.99% |
13.04% |
10.61% |
0.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2578/6671 |
530/6671 |
5269/6671 |
4318/6671 |
4558/6671 |
1030/6671 |
5377/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0356 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0089 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0279 |
1.32% |
| 2026-02-10 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0178 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0104 |
0.50% |
