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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
728.03 |
7.20 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.78% |
1.39% |
17.73% |
17.44% |
21.84% |
17.73% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6479/6763 |
577/6763 |
100/6763 |
343/6763 |
2852/6763 |
114/6763 |
4696/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-03-31 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0877 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0256 |
1.10% |
