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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0664 |
3.18 |
| 2026-01-15 |
2.0892 |
2.0892 |
0.0284 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0307 |
1.51 |
| 2026-01-13 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.0687 |
-3.27 |
| 2026-01-12 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0362 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0109 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0402 |
2.01 |
| 2026-01-06 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0425 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0768 |
4.07 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0246 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
1.9096 |
1.9096 |
0.0198 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0099 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0231 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0172 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0514 |
2.85 |
| 2025-12-19 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0156 |
-0.86 |