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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0535 |
-2.89 |
| 2026-04-01 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0540 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0629 |
-3.39 |
| 2026-03-30 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0104 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0450 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0433 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0299 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0916 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0299 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0504 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0442 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0509 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0369 |
1.88 |
| 2026-03-13 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0175 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0235 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0214 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0434 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0400 |
-1.98 |