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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7599.38 |
|
3.50% |
| 2 |
宁德时代 |
5864.00 |
|
2.70% |
| 3 |
阳光电源 |
5372.09 |
|
2.47% |
| 4 |
北方华创 |
5083.16 |
|
2.34% |
| 5 |
中兴通讯 |
5015.31 |
|
2.31% |
| 6 |
贵州茅台 |
4503.38 |
|
2.07% |
| 7 |
亨通光电 |
4477.12 |
|
2.06% |
| 8 |
同花顺 |
4320.43 |
|
1.99% |
| 9 |
美的集团 |
3098.23 |
|
1.43% |
| 10 |
江波龙 |
3082.46 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-3.35% |
5.76% |
7.72% |
36.18% |
5.76% |
38.73% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2166/6763 |
2161/6763 |
994/6763 |
1109/6763 |
1415/6763 |
1017/6763 |
1500/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0317 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0136 |
-0.98% |
