加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0131 |
0.95 |
| 2026-01-14 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0186 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0183 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0272 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0120 |
0.91 |
| 2025-12-25 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0120 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0150 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0068 |
-0.53 |