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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0654 |
4.80 |
| 2026-03-31 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0098 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0111 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0162 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0294 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0313 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0291 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0663 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0417 |
-2.89 |
| 2026-03-19 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0378 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0123 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0210 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0201 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0251 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0082 |
0.55 |
| 2026-03-05 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0179 |
1.20 |