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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
485.35 |
4.80 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
-3.52% |
14.63% |
16.93% |
30.00% |
12.26% |
42.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
282/6671 |
5545/6671 |
732/6671 |
2678/6671 |
2575/6671 |
662/6671 |
1653/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0386 |
-2.18% |
| 2026-02-11 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0827 |
4.93% |
| 2026-02-09 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0419 |
2.56% |
