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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.14亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
8888.58 |
|
3.25% |
| 2 |
宁德时代 |
8887.69 |
|
3.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
6241.61 |
|
2.28% |
| 4 |
贵州茅台 |
5384.77 |
|
1.97% |
| 5 |
新易盛 |
5293.79 |
|
1.94% |
| 6 |
药明康德 |
4321.72 |
|
1.58% |
| 7 |
伊利股份 |
4029.17 |
|
1.47% |
| 8 |
美的集团 |
3936.42 |
|
1.44% |
| 9 |
万华化学 |
3828.63 |
|
1.40% |
| 10 |
阳光电源 |
3830.27 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-6.02% |
1.37% |
2.48% |
26.60% |
1.37% |
28.82% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2213/6765 |
3266/6765 |
2287/6765 |
2179/6765 |
2097/6765 |
2301/6765 |
2101/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0228 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0183 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0115 |
0.90% |
