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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.48亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6697.32 |
|
3.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
4476.37 |
|
2.04% |
| 3 |
美的集团 |
3805.93 |
|
1.73% |
| 4 |
中国平安 |
3266.37 |
|
1.49% |
| 5 |
汇川技术 |
3097.15 |
|
1.41% |
| 6 |
江苏银行 |
3021.14 |
|
1.38% |
| 7 |
伊利股份 |
2938.33 |
|
1.34% |
| 8 |
中国神华 |
2748.13 |
|
1.25% |
| 9 |
兆易创新 |
2687.58 |
|
1.23% |
| 10 |
紫金矿业 |
2544.31 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
6.01% |
4.30% |
26.45% |
37.36% |
4.68% |
33.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2542/6543 |
2743/6543 |
2023/6543 |
2357/6543 |
2503/6543 |
2697/6543 |
2524/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0175 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0291 |
2.29% |
