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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.61亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
642.72 |
|
0.12% |
| 2 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.08% |
| 3 |
贵州茅台 |
391.50 |
|
0.07% |
| 4 |
中国平安 |
264.59 |
|
0.05% |
| 5 |
紫金矿业 |
235.58 |
|
0.04% |
| 6 |
中际旭创 |
229.13 |
|
0.04% |
| 7 |
招商银行 |
212.72 |
|
0.04% |
| 8 |
美的集团 |
213.89 |
|
0.04% |
| 9 |
新易盛 |
177.14 |
|
0.03% |
| 10 |
北方华创 |
176.79 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5045.13 |
50.00 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.56% |
-5.57% |
-0.11% |
7.29% |
29.86% |
4.48% |
28.31% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
4023/7005 |
3407/7005 |
2757/7005 |
2822/7005 |
2485/7005 |
2818/7005 |
2985/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0260 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0316 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0210 |
-1.58% |
