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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.61亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-06-10 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0150 |
-1.15 |
| 2026-06-09 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0260 |
2.03 |
| 2026-06-08 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0316 |
-2.41 |
| 2026-06-05 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0210 |
-1.58 |
| 2026-06-04 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-06-03 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-06-02 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0168 |
1.28 |
| 2026-06-01 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2026-05-29 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-05-28 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0137 |
-1.01 |
| 2026-05-26 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-05-25 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0197 |
1.48 |
| 2026-05-22 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0195 |
1.49 |
| 2026-05-21 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0226 |
-1.70 |
| 2026-05-20 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-05-19 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0076 |
0.57 |
| 2026-05-18 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-05-15 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0159 |
-1.18 |