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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0120 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0067 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0228 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0154 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0089 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0098 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0125 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-12-01 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0132 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0013 |
-0.11 |