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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0222 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0143 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-02-03 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0226 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0321 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0148 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00 |