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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0165 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0186 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0158 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0402 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0235 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0138 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0177 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0114 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-03-04 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0116 |
-0.91 |