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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0163元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1544 |
1.1707 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.1640 |
1.1803 |
-0.0153 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.1791 |
1.1954 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1594 |
1.1757 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1729 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1740 |
1.1903 |
0.0095 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1646 |
1.1809 |
-0.0162 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1806 |
1.1969 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1625 |
1.1788 |
0.0152 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.1475 |
1.1638 |
-0.0389 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.1858 |
1.2021 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1917 |
1.2080 |
-0.0229 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.2143 |
1.2306 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2074 |
1.2237 |
-0.0136 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2208 |
1.2371 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2227 |
1.2390 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.2314 |
1.2477 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2378 |
1.2541 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.2318 |
1.2481 |
0.0171 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.2149 |
1.2312 |
-0.0112 |
-0.90 |