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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0163元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
-0.34% |
6.06% |
19.89% |
27.81% |
4.70% |
25.74% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3455/6661 |
3331/6661 |
3025/6661 |
2578/6661 |
2894/6661 |
3480/6661 |
3248/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2431 |
1.2556 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
1.2376 |
1.2501 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
1.2391 |
1.2516 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.2383 |
1.2508 |
0.0217 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
1.2169 |
1.2294 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-24 |
0.0038 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0048 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0074 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0003 |
