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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0125元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
3.67% |
0.63% |
21.55% |
23.33% |
23.33% |
20.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2497/6529 |
2447/6529 |
2739/6529 |
2368/6529 |
2988/6529 |
2956/6529 |
3622/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1873 |
1.1998 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.1905 |
1.2030 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1868 |
1.1993 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.1923 |
1.2048 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.1862 |
1.1987 |
0.0031 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0048 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0074 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0003 |
