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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.0341元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3846.23 |
38.10 |
1.95% |
| 2 |
25国债19 |
3697.72 |
36.70 |
1.88% |
| 3 |
25国债08 |
2553.45 |
25.20 |
1.30% |
| 4 |
26国债01 |
200.53 |
2.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.30% |
1.27% |
6.88% |
11.05% |
35.06% |
9.07% |
32.75% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.97% |
4.16% |
11.52% |
30.74% |
7.71% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
3161/7034 |
2922/7034 |
2789/7034 |
2945/7034 |
2659/7034 |
2847/7034 |
2912/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.2883 |
1.3224 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-06-16 |
1.2737 |
1.3078 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
1.2713 |
1.3054 |
0.0319 |
2.50% |
| 2026-06-12 |
1.2403 |
1.2744 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
1.2294 |
1.2635 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-05 |
2026-06-08 |
2026-06-08 |
2026-06-09 |
0.0026 |
| 2026-05-06 |
2026-05-07 |
2026-05-07 |
2026-05-08 |
0.0025 |
| 2026-04-07 |
2026-04-08 |
2026-04-08 |
2026-04-09 |
0.0024 |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0025 |
| 2026-02-05 |
2026-02-06 |
2026-02-06 |
2026-02-09 |
0.0024 |
