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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0217元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2397 |
1.2614 |
0.0096 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.2303 |
1.2520 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2387 |
1.2580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2388 |
1.2581 |
0.0210 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.2182 |
1.2375 |
0.0232 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.1954 |
1.2147 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1988 |
1.2181 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1957 |
1.2150 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2004 |
1.2197 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.1949 |
1.2142 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1922 |
1.2115 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.1867 |
1.2060 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1846 |
1.2039 |
0.0122 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.1726 |
1.1919 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1674 |
1.1867 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1741 |
1.1934 |
0.0216 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.1529 |
1.1722 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.1677 |
1.1870 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1755 |
1.1948 |
0.0092 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1665 |
1.1858 |
-0.0092 |
-0.77 |