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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0341元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2403 |
1.2744 |
0.0112 |
0.89 |
| 2026-06-11 |
1.2294 |
1.2635 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-06-10 |
1.2352 |
1.2693 |
-0.0149 |
-1.16 |
| 2026-06-09 |
1.2497 |
1.2838 |
0.0253 |
2.01 |
| 2026-06-08 |
1.2251 |
1.2592 |
-0.0308 |
-2.39 |
| 2026-06-05 |
1.2577 |
1.2892 |
-0.0207 |
-1.57 |
| 2026-06-04 |
1.2778 |
1.3093 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-06-03 |
1.2838 |
1.3153 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-06-02 |
1.2773 |
1.3088 |
0.0162 |
1.25 |
| 2026-06-01 |
1.2615 |
1.2930 |
-0.0141 |
-1.07 |
| 2026-05-29 |
1.2752 |
1.3067 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2026-05-28 |
1.2886 |
1.3201 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-05-27 |
1.2864 |
1.3179 |
-0.0138 |
-1.03 |
| 2026-05-26 |
1.2998 |
1.3313 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-05-25 |
1.2965 |
1.3280 |
0.0193 |
1.47 |
| 2026-05-22 |
1.2777 |
1.3092 |
0.0194 |
1.50 |
| 2026-05-21 |
1.2588 |
1.2903 |
-0.0223 |
-1.69 |
| 2026-05-20 |
1.2805 |
1.3120 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-05-19 |
1.2785 |
1.3100 |
0.0080 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
1.2707 |
1.3022 |
-0.0043 |
-0.33 |