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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
523.33 |
|
0.17% |
| 2 |
宁德时代 |
418.68 |
|
0.14% |
| 3 |
中国平安 |
363.89 |
|
0.12% |
| 4 |
紫金矿业 |
288.17 |
|
0.10% |
| 5 |
招商银行 |
255.97 |
|
0.09% |
| 6 |
中际旭创 |
231.80 |
|
0.08% |
| 7 |
兴业银行 |
176.06 |
|
0.06% |
| 8 |
美的集团 |
178.18 |
|
0.06% |
| 9 |
北方华创 |
174.45 |
|
0.06% |
| 10 |
海光信息 |
170.55 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
-5.49% |
-2.67% |
-2.32% |
20.95% |
-2.67% |
17.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3606/6770 |
3784/6770 |
3909/6770 |
3330/6770 |
2805/6770 |
3919/6770 |
3221/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0201 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0011 |
-0.09% |
