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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0152 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0201 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0163 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0185 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0153 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0389 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0229 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0173 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0111 |
-0.89 |