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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄耀锋
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0371 |
2.57 |
| 2026-06-11 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0308 |
2.18 |
| 2026-06-10 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-06-09 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0310 |
2.21 |
| 2026-06-08 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0502 |
-3.46 |
| 2026-06-05 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0362 |
-2.43 |
| 2026-06-04 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-06-03 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0141 |
0.95 |
| 2026-06-02 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0433 |
3.00 |
| 2026-06-01 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0115 |
-0.79 |
| 2026-05-29 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0379 |
-2.54 |
| 2026-05-28 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0193 |
1.31 |
| 2026-05-27 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0378 |
-2.50 |
| 2026-05-26 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0286 |
1.93 |
| 2026-05-25 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0157 |
1.07 |
| 2026-05-22 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0529 |
3.74 |
| 2026-05-21 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0134 |
-0.94 |
| 2026-05-20 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-05-19 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-05-18 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0001 |
-0.01 |