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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄耀锋
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
792.81 |
|
4.31% |
| 2 |
盐湖股份 |
748.88 |
|
4.07% |
| 3 |
华锡有色 |
739.47 |
|
4.02% |
| 4 |
赣锋锂业 |
673.18 |
|
3.66% |
| 5 |
电投能源 |
649.21 |
|
3.53% |
| 6 |
东方铁塔 |
626.14 |
|
3.40% |
| 7 |
东方钽业 |
596.43 |
|
3.24% |
| 8 |
天山铝业 |
579.06 |
|
3.15% |
| 9 |
中金黄金 |
571.06 |
|
3.10% |
| 10 |
神火股份 |
560.56 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
751.98 |
7.50 |
4.09% |
| 2 |
25国债08 |
222.92 |
2.20 |
1.21% |
| 3 |
25国债19 |
100.76 |
1.00 |
0.55% |
| 4 |
25国债13 |
40.38 |
0.40 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
-2.36% |
-4.46% |
32.73% |
48.28% |
22.93% |
48.13% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
656/11070 |
5530/11070 |
7852/11070 |
1213/11070 |
2290/11070 |
1711/11070 |
2341/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0371 |
2.57% |
| 2026-06-11 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0308 |
2.18% |
| 2026-06-10 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0310 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0502 |
-3.46% |
