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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2024-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
7.41% |
| 2 |
22国开08 |
3075.56 |
30.00 |
5.47% |
| 3 |
24京城投MTN008 |
3052.45 |
30.00 |
5.42% |
| 4 |
24中银消费金融债01 |
3044.91 |
30.00 |
5.41% |
| 5 |
25农发11 |
3027.57 |
30.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.08% |
0.76% |
0.73% |
1.86% |
1.74% |
3.15% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6104/8759 |
4585/8759 |
2499/8759 |
3349/8759 |
3153/8759 |
2821/8759 |
7009/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
