金鹰添祥中短债D 净资产规模 0.92 亿元，比上期增加 7.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 90.95 | 0.01 | 0.14 | 0.52 | 8.91 | 0.92 | 5.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 96.16 | 0.01 | 0.10 | 0.37 | 3.74 | 0.85 | 9.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 99.04 | 0.01 | 0.27 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 4.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 99.53 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.45 | 1.53 | 11.03 |