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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓京
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3852.56 |
|
5.07% |
| 2 |
中国平安 |
3318.08 |
|
4.37% |
| 3 |
招商银行 |
2375.28 |
|
3.13% |
| 4 |
美的集团 |
2237.43 |
|
2.94% |
| 5 |
贵州茅台 |
2120.86 |
|
2.79% |
| 6 |
中际旭创 |
1884.90 |
|
2.48% |
| 7 |
兴业银行 |
1820.43 |
|
2.40% |
| 8 |
紫金矿业 |
1548.39 |
|
2.04% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1529.47 |
|
2.01% |
| 10 |
中金公司 |
1244.25 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1415.62 |
14.00 |
1.86% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-4.73% |
-2.26% |
-2.28% |
13.23% |
-2.26% |
17.86% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2396/6768 |
2433/6768 |
4137/6768 |
3622/6768 |
3909/6768 |
4158/6768 |
3421/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0202 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0080 |
0.68% |
