贝莱德沪深300指数增强A 净资产规模 3.59 亿元，比上期增加 -10.52% , 股票配置占比上期增加 3.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.71 | 86.55 | 0.19 | 2.48 | 0.71 | 9.11 | 0.14 | 1.86 | 3.59 | 7.75 |
| 2025-09-30 | 6.49 | 82.99 | 0.28 | 3.61 | 0.62 | 7.87 | 0.43 | 5.53 | 4.02 | 7.82 |
| 2025-06-30 | 4.82 | 84.10 | 0.25 | 4.41 | 0.30 | 5.24 | 0.36 | 6.25 | 2.72 | 5.73 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 91.59 | 0.19 | 4.57 | 0.13 | 2.97 | 0.04 | 0.87 | 2.52 | 4.22 |