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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
11679.15 |
|
6.20% |
| 2 |
华鲁恒升 |
11456.58 |
|
6.09% |
| 3 |
恒逸石化 |
10962.57 |
|
5.82% |
| 4 |
新凤鸣 |
9534.14 |
|
5.06% |
| 5 |
扬农化工 |
8511.75 |
|
4.52% |
| 6 |
新和成 |
8010.42 |
|
4.26% |
| 7 |
新疆天业 |
6484.22 |
|
3.44% |
| 8 |
三友化工 |
6297.63 |
|
3.35% |
| 9 |
中盐化工 |
6143.65 |
|
3.26% |
| 10 |
新乡化纤 |
5230.50 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
706.66 |
7.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
-11.12% |
-9.14% |
12.87% |
56.10% |
5.24% |
56.69% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
641/6986 |
6432/6986 |
5831/6986 |
2209/6986 |
1296/6986 |
3189/6986 |
1402/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-06-04 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0293 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0312 |
2.01% |
