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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华鲁恒升 |
3541.53 |
|
9.26% |
| 2 |
新疆天业 |
2784.64 |
|
7.28% |
| 3 |
荣盛石化 |
2331.93 |
|
6.10% |
| 4 |
新凤鸣 |
2224.86 |
|
5.82% |
| 5 |
恒逸石化 |
1793.96 |
|
4.69% |
| 6 |
博源化工 |
1527.58 |
|
3.99% |
| 7 |
双星新材 |
1350.91 |
|
3.53% |
| 8 |
合盛硅业 |
1254.26 |
|
3.28% |
| 9 |
华谊集团 |
1227.28 |
|
3.21% |
| 10 |
中泰化学 |
1178.42 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
13.49% |
33.22% |
46.14% |
70.40% |
14.43% |
70.38% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
5.17% |
4.60% |
18.40% |
31.53% |
5.44% |
27.70% |
| 同类型阶段排名 |
1472/6606 |
511/6606 |
55/6606 |
577/6606 |
490/6606 |
538/6606 |
671/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0283 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0072 |
-0.43% |
