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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾琬云,余国豪,杨野
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
13734.70 |
150.00 |
31.50% |
| 2 |
25超长特别国债04 |
7570.16 |
80.00 |
17.36% |
| 3 |
25附息国债02 |
7449.36 |
80.00 |
17.08% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
6463.64 |
70.00 |
14.82% |
| 5 |
25附息国债21 |
3791.31 |
40.00 |
8.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-2.06% |
-1.22% |
-2.59% |
-5.59% |
-1.22% |
2.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6698/10855 |
3400/10855 |
6976/10855 |
6943/10855 |
9993/10855 |
6940/10855 |
7347/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-03-31 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
