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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾琬云,余国豪,杨野
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-31 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-20 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0132 |
-1.19 |