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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
309.99 |
|
3.43% |
| 2 |
中远海控 |
207.36 |
|
2.29% |
| 3 |
冀中能源 |
158.50 |
|
1.75% |
| 4 |
潞安环能 |
125.74 |
|
1.39% |
| 5 |
中谷物流 |
124.47 |
|
1.38% |
| 6 |
农业银行 |
120.99 |
|
1.34% |
| 7 |
海澜之家 |
119.05 |
|
1.32% |
| 8 |
南钢股份 |
119.12 |
|
1.32% |
| 9 |
中信银行 |
114.48 |
|
1.27% |
| 10 |
建设银行 |
113.91 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
0.27% |
1.72% |
0.54% |
0.97% |
1.49% |
0.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5409/6535 |
5419/6535 |
4019/6535 |
5792/6535 |
5877/6535 |
5514/6535 |
5344/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0110 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0003 |
-0.03% |
