加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
94.27 |
|
2.77% |
| 2 |
广汇能源 |
54.42 |
|
1.60% |
| 3 |
中谷物流 |
46.69 |
|
1.37% |
| 4 |
平煤股份 |
46.35 |
|
1.36% |
| 5 |
山煤国际 |
45.91 |
|
1.35% |
| 6 |
潞安环能 |
45.90 |
|
1.35% |
| 7 |
鄂尔多斯 |
45.36 |
|
1.33% |
| 8 |
山西焦煤 |
43.59 |
|
1.28% |
| 9 |
陕西煤业 |
42.64 |
|
1.25% |
| 10 |
西部矿业 |
41.46 |
|
1.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
171.72 |
1.70 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
2.55% |
-0.68% |
1.97% |
3.87% |
4.40% |
3.87% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4329/6661 |
1499/6661 |
5150/6661 |
5189/6661 |
5649/6661 |
3661/6661 |
5228/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0013 |
-0.13% |
