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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
309.99 |
|
3.43% |
| 2 |
中远海控 |
207.36 |
|
2.29% |
| 3 |
冀中能源 |
158.50 |
|
1.75% |
| 4 |
潞安环能 |
125.74 |
|
1.39% |
| 5 |
中谷物流 |
124.47 |
|
1.38% |
| 6 |
农业银行 |
120.99 |
|
1.34% |
| 7 |
海澜之家 |
119.05 |
|
1.32% |
| 8 |
南钢股份 |
119.12 |
|
1.32% |
| 9 |
中信银行 |
114.48 |
|
1.27% |
| 10 |
建设银行 |
113.91 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-0.53% |
0.61% |
-0.27% |
-0.26% |
-0.26% |
-0.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4771/6488 |
5139/6488 |
4192/6488 |
5836/6488 |
5841/6488 |
5882/6488 |
5404/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0046 |
-0.46% |
