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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
1034.74 |
10.00 |
20.24% |
| 2 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
20.09% |
| 3 |
23农发清发22 |
1023.14 |
10.00 |
20.02% |
| 4 |
24泉州台商MTN002 |
102.11 |
1.00 |
2.00% |
| 5 |
22汉江国投债02 |
71.99 |
0.70 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.18% |
1.09% |
0.04% |
1.77% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7901/10649 |
9506/10649 |
8332/10649 |
9373/10649 |
9497/10649 |
9449/10649 |
8003/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
