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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
1034.74 |
10.00 |
20.24% |
| 2 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
20.09% |
| 3 |
23农发清发22 |
1023.14 |
10.00 |
20.02% |
| 4 |
24泉州台商MTN002 |
102.11 |
1.00 |
2.00% |
| 5 |
22汉江国投债02 |
71.99 |
0.70 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.13% |
0.31% |
0.20% |
1.08% |
0.06% |
1.79% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8765/10644 |
9467/10644 |
8454/10644 |
9426/10644 |
9507/10644 |
9503/10644 |
8068/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
