加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
393.94 |
3.90 |
3.58% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-6.45% |
-1.00% |
-2.43% |
15.85% |
-1.00% |
18.59% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.92% |
-3.00% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
977/1284 |
1096/1284 |
1020/1284 |
1118/1284 |
276/1284 |
1065/1284 |
172/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0132 |
1.17% |
